东百集团(600693.SH):2020年度第二期超短期融资券兑付完成

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东百集团(600693.SH):2020年度第二期超短期融资券兑付完成
浏览:137 发布日期:2021-02-19

格隆汇 1 月 25日丨东百集团(600693,股吧)(600693.SH)公布,公司于2020年4月发行了2020年度第二期超短期融资券(债券简称:20闽东百SCP002,债券代码:012001667),本期发行总额为人民币1亿元,发行利率为4.50%,债券期限270日,兑付日为2021年1月24日,具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站及公司其他指定信息披露媒体刊登的相关公告。

近日,公司完成该期超短期融资券的兑付工作,支付本息合计人民币103,328,767.12元,由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。截至公告披露日,公司已发行但尚未到期的超短期融资券本金余额为人民币1亿元。